アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月4日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 82,588 | 64,442 |
| 減価償却費 | 14,629 | 14,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,400 | -2,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,027 | 8,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,360 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,174 | -3,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 保険返戻金 | -7,658 | － |
| 支払利息 | 130 | 1,521 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1,585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 165 |
| 保険解約損益（△は益） | 8,827 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,255 | 95,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,097 | -5,939 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 779 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,230 | 9,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,763 | -5,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,125 | -4,559 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 67,420 | -5,320 |
| その他 | 4,192 | 32,609 |
| 小計 | 171,862 | 201,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 6 |
| 利息の支払額 | -337 | -1,518 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,276 | -112,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,261 | 87,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -32,685 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,728 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,804 | － |
| その他 | -3,374 | -699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,877 | -33,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -164 | -19,088 |
| その他 | -2,276 | -1,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,509 | -57,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,648 | -3,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272,284 | 697,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 697,932 | 712,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
