アドソル日進（3837）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,137,251 | 1,240,812 |
| 減価償却費 | 94,589 | 117,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,391 | 89,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,652 | -33,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,153 | -33,442 |
| 支払利息 | 346 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,514 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,435,317 | -439,464 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,304 | -57,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,364 | -21,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,183 | 71,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,187 | 148,643 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,128 | 5,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,814 | 74,213 |
| その他 | 18,605 | 73,075 |
| 小計 | 2,250,455 | 1,240,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,153 | 33,442 |
| 利息の支払額 | -119 | － |
| 法人税等の支払額 | -493,547 | -253,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,941 | 1,020,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,448 | -3,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,271 | -126,017 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,123 | -7,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,942 | 52,453 |
| その他 | -2,111 | -15,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,012 | -99,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | － |
| 配当金の支払額 | -343,230 | -334,399 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,226 | － |
| その他 | -1,561 | -1,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,065 | -336,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,862 | 584,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,806,818 | 3,391,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
