営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は122,359千円となり、前事業年度末と比べ34,126千円増加いたしました。なお、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6,333千円の資金の減少(前事業年度は48,516千円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少11,511千円があったものの、税引前当期純損失27,427千円計上したことによるものであります。

2015/03/27 10:05