有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	66
預金
普通預金	88,166
小計	88,166
合計	88,232

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
CROOZ㈱	13,676
㈱エヌ・ティ・ティ・カードソリューション	9,067
㈱gloops	7,346
三菱UFJニコス㈱	6,365
㈱サイバーコネクトツー	4,462
その他	45,916
合計	86,835

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
95,618	776,211	784,994	86,835	90.0	42.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

品目	金額(千円)
商品 書籍	3,343
小計	3,343
貯蔵品 郵便切手等 グラス	9 70
小計	79
合計	3,423

② 固定資産
破産更生債権等

相手先	金額(千円)
寺岡 敏明	62,329
㈱フラットシステムズ	1,540
合計	63,869

③ 流動負債
イ.外注未払金

区分	金額(千円)
制作クリエイター(1,346名)	28,042
合計	28,042

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
シースリーインデックス㈱	4,427
アドバンスペイ㈱	1,852
新紀元社	871
ティファナドットコム㈱	798
監査法人ハイビスカス	787
その他	7,771
合計	16,508