営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、426,989千円(前事業年度末から49,842千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、193千円(前年同期は293,938千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少155,541千円、減価償却費の計上28,453千円及び税引前四半期純利益の計上16,910千円により資金が増加したものの、仕入債務の減少132,071千円、法人税の支払額51,616千円及び棚卸資産の増加9,625千円により資金が減少したことによるものです。

2018/11/09 10:23