キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 16:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8519万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億780万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2566万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 128 | -12 | -19 | 116 | -33 | 303 | 通期 | 372 | -121 | -140 | 251 | -67 | 318 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 294 | -149 | -49 | 145 | -141 | 414 | 通期 | 493 | -240 | -94 | 253 | -145 | 477 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 0 | -48 | -2 | -48 | -3 | 427 | 通期 | 33 | 202 | -289 | 235 | -10 | 423 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -295 | 140 | -73 | -155 | -58 | 196 | 通期 | -298 | 100 | -50 | -198 | -79 | 175 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -91 | -69 | 282 | -160 | -10 | 298 | 通期 | -8 | -257 | 324 | -265 | -9 | 235 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -184 | 189 | 11 | 5 | -30 | 251 | 通期 | -6 | 41 | 197 | 36 | -51 | 468 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -38 | 282 | -96 | -59 | 654 | 通期 | 253 | 22 | -92 | 274 | -101 | 650 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 297 | 22 | -217 | 319 | -14 | 752 | 通期 | 506 | 53 | -408 | 559 | -34 | 800 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -80 | -101 | -222 | -13 | 477 | 通期 | 7 | -246 | -23 | -239 | -64 | 540 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -108 | 85 | 18 | -56 | 643 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 2億5112万
- 2018年3月（個） +0.83%
- 2億5321万
- 2019年3月（個） -7.07%
- 2億3530万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億9800万
- 2021年3月（連） -33.88%
- -2億6508万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3579万
- 2023年3月（連） +666.66%
- 2億7441万
- 2024年3月（連） +103.64%
- 5億5883万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億3874万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 5.01%
- 2018年3月（個）
- 6.67%
- 2019年3月（個）
- 0.47%
- 2020年3月（個）
- -4.3%
- 2021年3月（連）
- -0.13%
- 2022年3月（連）
- -0.08%
- 2023年3月（連）
- 2.97%
- 2024年3月（連）
- 4.94%
- 2025年3月（連）
- 0.06%
