中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -417,401 |
| 減価償却費 | 45,422 |
| のれん償却額 | 12,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 |
| 支払利息 | 2,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,285 |
| 減損損失 | 131,207 |
| 固定資産除却損 | 8,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,301 |
| 棚卸資産の増減額 | 3,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,756 |
| その他 | 19,209 |
| 小計 | -6,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 |
| 利息の支払額 | -2,635 |
| 法人税等の支払額 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -841,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,238 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,928 |
| その他 | -1,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,856 |
| リース債務の返済による支出 | -12,835 |
| 配当金の支払額 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,643 |
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