中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -417,401 | 124,292 |
| 減価償却費 | 45,422 | 40,558 |
| のれん償却額 | 12,723 | 12,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,024 | -2,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,436 | 3,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -1,273 |
| 支払利息 | 2,717 | 3,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,285 | -26,484 |
| 減損損失 | 131,207 | － |
| 固定資産除却損 | 8,385 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,301 | 21,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,716 | -6,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,099 | 19,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,756 | -137,385 |
| その他 | 19,209 | -19,920 |
| 小計 | -6,631 | 31,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 | 1,287 |
| 利息の支払額 | -2,635 | -3,816 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -34,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,196 | -5,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -841,202 | -783,875 |
| 定期預金の払戻による収入 | 590,679 | 946,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,022 | -8,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,980 | -42,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,238 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 10,229 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -76,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,928 | － |
| その他 | -1,299 | -4,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,884 | 41,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,856 | -162,655 |
| リース債務の返済による支出 | -12,835 | -10,813 |
| 配当金の支払額 | -204 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,104 | 196,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,023 | 232,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,268 | 467,592 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,643 | － |
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