中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,292 | 178,612 |
| 減価償却費 | 40,558 | 45,510 |
| のれん償却額 | 12,723 | 28,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | -4,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,832 | -2,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -1,404 |
| 支払利息 | 3,632 | 5,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,484 | 29,162 |
| 固定資産売却益 | － | -2,936 |
| 固定資産除却損 | 192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,269 | 31,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,096 | 5,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,169 | -68,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,385 | 32,968 |
| その他 | -19,920 | 25,358 |
| 小計 | 31,770 | 301,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,287 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -3,816 | -5,357 |
| 法人税等の支払額 | -34,825 | -45,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,583 | 252,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -783,875 | -741,872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 946,968 | 774,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,371 | -59,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,929 | -24,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,229 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76,090 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64,773 |
| その他 | -4,554 | 3,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,377 | 21,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,655 | -153,915 |
| リース債務の返済による支出 | -10,813 | -3,534 |
| 配当金の支払額 | -33,873 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,530 | -92,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,324 | 182,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,592 | 649,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
