中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,612 | 319,781 |
| 減価償却費 | 45,510 | 60,825 |
| のれん償却額 | 28,100 | 34,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,857 | 5,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,753 | 15,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,404 | -1,924 |
| 支払利息 | 5,375 | 4,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,162 | 27,765 |
| 固定資産売却益 | -2,936 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,436 | -167,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,602 | -6,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,314 | 209,933 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 44,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,968 | 3,126 |
| その他 | 25,358 | 42,485 |
| 小計 | 301,861 | 596,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,927 |
| 利息の支払額 | -5,357 | -4,774 |
| 法人税等の支払額 | -45,360 | -88,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,546 | 505,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -741,872 | -912,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,898 | 923,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,213 | -11,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,223 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,425 | -29,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,847 | 50,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64,773 | 37,803 |
| その他 | -5,357 | -5,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,873 | 53,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,915 | -179,715 |
| リース債務の返済による支出 | -3,534 | -3,553 |
| 配当金の支払額 | -33,873 | -67,823 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -62,250 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,323 | -408,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,096 | 150,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,689 | 800,179 |
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