中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,781 | 297,771 |
| 減価償却費 | 60,825 | 69,921 |
| のれん償却額 | 34,668 | 32,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,278 | 2,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,344 | 14,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,924 | -4,049 |
| 支払利息 | 4,860 | 7,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,765 | 4,839 |
| 固定資産除却損 | 3,418 | 148 |
| 減損損失 | － | 14,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,122 | -15,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,470 | 1,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,933 | -211,514 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 44,899 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,126 | -25,990 |
| その他 | 42,485 | -47,110 |
| 小計 | 596,869 | 141,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,927 | 3,388 |
| 利息の支払額 | -4,774 | -7,153 |
| 法人税等の支払額 | -88,400 | -130,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,621 | 7,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -912,286 | -1,960,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 923,725 | 1,851,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,202 | -44,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,347 | -11,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | -31,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,105 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,240 | 6,326 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,426 | -38,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37,803 | － |
| その他 | -1,400 | -2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,211 | -246,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 106,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,715 | -201,856 |
| リース債務の返済による支出 | -3,553 | -5,769 |
| 配当金の支払額 | -67,823 | -81,006 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62,250 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,342 | -22,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,490 | -261,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 800,179 | 540,370 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
