中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,771 | 383,448 |
| 減価償却費 | 69,921 | 107,770 |
| のれん償却額 | 32,940 | 24,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,019 | 62,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,657 | 16,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,049 | -6,204 |
| 支払利息 | 7,154 | 11,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,839 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,445 |
| 固定資産除却損 | 148 | 2,601 |
| 減損損失 | 14,775 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,479 | 6,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,749 | 7,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,514 | -38,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,990 | 56,543 |
| その他 | -47,110 | 762 |
| 小計 | 141,835 | 604,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,388 | 5,878 |
| 利息の支払額 | -7,153 | -11,321 |
| 法人税等の支払額 | -130,792 | -127,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,278 | 471,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,960,468 | -2,264,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,851,758 | 2,309,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,320 | -62,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,470 | -15,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,979 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -206,666 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,326 | 12,313 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,839 | -8,630 |
| その他 | -2,026 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,019 | -206,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 106,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,856 | -170,565 |
| リース債務の返済による支出 | -5,769 | -3,778 |
| 配当金の支払額 | -81,006 | -81,526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,632 | -45,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,373 | 218,990 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 540,370 | 759,360 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,564 | － |
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