中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,218 | 101,689 |
| 減価償却費 | 26,385 | 33,195 |
| のれん償却額 | 16,475 | 18,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | 2,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,015 | 14,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -1,923 |
| 支払利息 | 2,151 | 3,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,690 | 4,359 |
| 固定資産除却損 | 3,185 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,923 | 186,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,782 | -32,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,608 | -270,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,455 | -40,272 |
| その他 | 49,203 | -94,554 |
| 小計 | 340,525 | -75,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 1,897 |
| 利息の支払額 | -2,011 | -3,254 |
| 法人税等の支払額 | -42,413 | -64,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,169 | -141,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -546,027 | -660,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 574,821 | 671,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,609 | -8,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,080 | -4,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,979 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -527 | -33,632 |
| その他 | 7,326 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,903 | -80,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -55,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,377 | -93,798 |
| リース債務の返済による支出 | -1,135 | -2,441 |
| 配当金の支払額 | -67,638 | -80,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,151 | -101,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,921 | -322,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,611 | 477,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
