中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,689 | 59,881 |
| 減価償却費 | 33,195 | 48,924 |
| のれん償却額 | 18,536 | 11,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,894 | 2,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,170 | 37,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,923 | -3,230 |
| 支払利息 | 3,205 | 5,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,359 | 687 |
| 投資有価証券売却益 | － | -30,445 |
| 固定資産除却損 | 148 | 2,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,290 | 126,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,655 | -2,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,891 | -109,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,272 | -1,644 |
| その他 | -94,554 | 53,171 |
| 小計 | -75,807 | 201,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,897 | 2,645 |
| 利息の支払額 | -3,254 | -5,090 |
| 法人税等の支払額 | -64,201 | -73,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,366 | 125,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,388 | -385,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 671,816 | 501,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,244 | -53,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,472 | -2,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,979 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -206,666 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,632 | -5,466 |
| その他 | 1,704 | 5,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,195 | -107,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 56,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,798 | -80,821 |
| リース債務の返済による支出 | -2,441 | -2,521 |
| 配当金の支払額 | -80,968 | -81,457 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,209 | 85,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,771 | 103,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 477,408 | 643,435 |
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