中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,707 | 115,218 |
| 減価償却費 | 21,294 | 26,385 |
| のれん償却額 | 11,487 | 16,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | -1,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,374 | 4,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -962 | -1,066 |
| 支払利息 | 2,560 | 2,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,419 | 8,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,917 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,516 | 27,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 965 | -2,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,233 | 104,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,127 | -12,455 |
| その他 | -10,132 | 49,203 |
| 小計 | -29,819 | 340,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -2,566 | -2,011 |
| 法人税等の支払額 | -26,367 | -42,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,791 | 297,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -441,434 | -546,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,281 | 574,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,270 | -2,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,223 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,103 | -11,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 64,773 | － |
| その他 | -11,260 | 6,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,790 | 21,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 275,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,162 | -93,377 |
| リース債務の返済による支出 | -2,117 | -1,135 |
| 配当金の支払額 | -33,854 | -67,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,865 | -217,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,283 | 101,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,689 | 751,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
