中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月18日 15:32
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第45期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,947 | -15,707 |
| 減価償却費 | 20,350 | 21,294 |
| のれん償却額 | 6,361 | 11,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | -608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,083 | -1,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -962 |
| 支払利息 | 1,630 | 2,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,790 | 11,419 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,845 | 88,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,654 | 965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,054 | -124,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,033 | -10,127 |
| その他 | -46,848 | -10,132 |
| 小計 | -158,659 | -29,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 961 |
| 利息の支払額 | -1,806 | -2,566 |
| 法人税等の支払額 | -24,663 | -26,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,232 | -57,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -441,636 | -441,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 716,638 | 405,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -49,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,976 | -10,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,229 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61,090 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 64,773 |
| その他 | -4,387 | -11,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,470 | -37,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,828 | -67,162 |
| リース債務の返済による支出 | -6,247 | -2,117 |
| 配当金の支払額 | － | -33,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,924 | 281,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,163 | 186,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,431 | 653,876 |
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