中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -334,153 | -42,947 |
| 減価償却費 | 22,907 | 20,350 |
| のれん償却額 | 6,361 | 6,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,873 | 2,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -886 |
| 支払利息 | 1,159 | 1,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,870 | -7,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,315 | 137,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -867 | -8,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,048 | -58,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,943 | -162,033 |
| その他 | 2,190 | -46,848 |
| 小計 | -90,989 | -158,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 897 |
| 利息の支払額 | -1,126 | -1,806 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -24,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,376 | -184,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -471,083 | -441,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,761 | 716,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,642 | -1,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,080 | -28,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,238 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,229 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -61,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,928 | － |
| その他 | -452 | -4,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,807 | 189,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 190,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,428 | -32,828 |
| リース債務の返済による支出 | -6,588 | -6,247 |
| 配当金の支払額 | -89 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,894 | 10,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,709 | 16,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,268 | 251,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,643 | － |
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