中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,314 | 231,737 |
| 減価償却費 | 54,511 | 66,959 |
| のれん償却額 | 5,277 | 5,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,848 | -1,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,204 | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,079 | -1,556 |
| 支払利息 | 3,399 | 2,981 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -44,081 |
| 減損損失 | － | 15,833 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 14,469 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,413 | 77,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,171 | 1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,523 | 193,484 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,593 | -2,177 |
| その他 | 34,998 | 41,170 |
| 小計 | 545,316 | 602,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,130 | 1,597 |
| 利息の支払額 | -3,397 | -2,862 |
| 法人税等の支払額 | -174,157 | -108,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,891 | 493,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -438,443 | -826,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,000 | 436,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,334 | 3,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,793 | -122,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 295,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,200 | -22,461 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,503 | -9,506 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,787 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,868 | － |
| 事業譲受による支出 | -26,388 | -3,703 |
| その他 | -5,853 | -1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,768 | -240,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,812 | -108,313 |
| リース債務の返済による支出 | -30,426 | -31,739 |
| 配当金の支払額 | -67,851 | -73,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,089 | -93,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,032 | 159,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,618 | 476,831 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,235 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
