中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,322 | 47,813 |
| 減価償却費 | 26,814 | 32,385 |
| のれん償却額 | 2,638 | 2,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,305 | 1,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,204 | 31,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 | -879 |
| 支払利息 | 1,718 | 1,354 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,103 | 155,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,347 | -15,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,962 | 72,869 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,452 | -808 |
| その他 | 5,001 | 39,799 |
| 小計 | 218,167 | 368,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 | 967 |
| 利息の支払額 | -1,756 | -1,303 |
| 法人税等の支払額 | -89,501 | -74,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,884 | 293,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,548 | -248,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,750 | 249,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 1,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,577 | -120,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,426 | -21,363 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,214 | -6,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,688 | -132 |
| 事業譲受による支出 | -26,388 | -3,703 |
| その他 | -4,083 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,179 | -148,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,224 | -49,656 |
| リース債務の返済による支出 | -16,020 | -15,724 |
| 配当金の支払額 | -67,664 | -73,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,909 | -49,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,795 | 96,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,618 | 413,721 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,235 | － |
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