中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 163,322 |
| 減価償却費 | 26,814 |
| のれん償却額 | 2,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,028 |
| 支払利息 | 1,718 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,962 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,452 |
| その他 | 5,001 |
| 小計 | 218,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 973 |
| 利息の支払額 | -1,756 |
| 法人税等の支払額 | -89,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -212,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,426 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,688 |
| 事業譲受による支出 | -26,388 |
| その他 | -4,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,224 |
| リース債務の返済による支出 | -16,020 |
| 配当金の支払額 | -67,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 303,381 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,235 |
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