中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,195 | 175,786 |
| 減価償却費 | 21,716 | 21,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | -1,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,250 | 26,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -1,112 |
| 支払利息 | 3,336 | 2,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,752 | -101,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,022 | -4,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,271 | 17,355 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 153 | -327 |
| その他 | 19,866 | -45,217 |
| 小計 | 176,909 | 90,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -3,292 | -2,324 |
| 法人税等の支払額 | -118,845 | -93,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,723 | -4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,500 | -230,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,400 | 145,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,786 | -5,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -545 | -24,297 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,557 | -4,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 895 | 395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -122 |
| その他 | -9 | -2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,222 | -121,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,166 | -59,166 |
| リース債務の返済による支出 | -13,952 | -14,414 |
| 配当金の支払額 | -38,848 | -53,835 |
| 株式の発行による収入 | 8,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,266 | 82,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,765 | -43,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,635 | 170,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
