中広（2139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,525 | 185,195 |
| 減価償却額 | 16,776 | 21,716 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,143 | -595 |
| 賞与引当金の増減額 | 17,650 | 21,250 |
| 受取利息及び配当金 | -954 | -1,012 |
| 支払利息 | 4,246 | 3,336 |
| 固定資産除却損 | 7,122 | － |
| 段階取得に係る差益 | -1,950 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,045 | － |
| 売上債権の増減額 | -89,589 | -41,752 |
| たな卸資産の増減額 | 2,115 | 6,022 |
| 仕入債務の増減額 | -90,544 | -37,271 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,874 | 153 |
| その他 | -20,914 | 19,866 |
| 小計 | -11,581 | 176,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 952 |
| 利息の支払額 | -4,498 | -3,292 |
| 法人税等の支払額 | -90,035 | -118,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,623 | 55,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -72,117 | -134,500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 105,479 | 122,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,698 | -5,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -545 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,113 | -6,557 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,035 | 895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -119 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23,197 | － |
| その他 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,663 | -24,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,939 | -59,166 |
| リース債務の返済による支出 | -9,422 | -13,952 |
| 配当金の支払額 | -32,101 | -38,848 |
| 株式の発行による収入 | 2,400 | 8,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,083 | -93,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,044 | -61,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,629 | 152,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
