営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、195,942千円(前事業年度末から227,107千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、294,765千円(前年同期は193千円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少112,864千円などによる資金の増加要因があった一方、仕入債務の減少192,880千円、法人税等の支払額129,279千円、投資有価証券売却益40,926千円などによる資金の減少要因があったためです。

2019/11/08 15:50