有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	431
預金
普通預金	1,792,855
定期預金	927,207
計	2,720,062
合計	2,720,494

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷(株)	8,560
(株)トッパン・テクニカル・デザインセンター	2,452
合計	11,012

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	2,687
2020年5月満期	4,392
2020年6月満期	2,722
2020年7月満期	1,210
合計	11,012

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ(株)	74,730
エイブリック(株)	50,679
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)	24,505
TDK(株)	9,162
HOYA(株)	8,703
その他	9,946
合計	177,725

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	90,709
2020年5月満期	7,641
2020年6月満期	56,939
2020年7月満期	22,436
合計	177,725

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
京セラ(株)	22,104
(株)ワコム	19,360
(株)ソシオネクスト	16,225
東芝デバイス&ストレージ(株)	16,184
エイブリック(株)	15,827
その他	121,138
合計	210,838

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
226,410	2,066,230	2,081,803	210,838	90.80	38.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
請負開発ソフトウェア	13,531
合計	13,531

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
販売用ソフトウェアライセンス	375
ライセンス用部材	210
合計	585

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷(株)	12,918
日本海隆(株)	12,122
DZ Point Co., Ltd.	4,151
ProPlus Design Solutions Inc.	3,557
グローバル・デザイン・サポート(株)	2,172
その他	5,367
合計	40,289

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ローム(株)	108,167
キオクシア(株)半導体エネルギー研究所	26,797
(株)半導体エネルギー研究所	19,574
ルネサスエレクトロニクス(株)	17,753
パナソニック(株)IS社	13,072
その他	108,503
合計	293,868