有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	368
預金
普通預金	1,420,747
定期預金	926,567
計	2,347,315
合計	2,347,683

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)オーク製作所	12,960
(株)オルタステクノロジー	5,670
凸版印刷(株)	1,791
(株)トッパン・テクニカル・デザインセンター	1,522
合計	21,944

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期 (注)	1,908
平成30年5月満期	16,002
平成30年6月満期	1,368
平成30年7月満期	2,664
合計	21,944

(注)当事業年度末が金融機関の休日であったため、平成30年4月満期残高には期末日満期手形540千円が含まれて
おります。
③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ケイレックス・テクノロジー(株)	76,755
エイブリック(株)	30,839
ローム(株)	17,064
ソニーLSIデザイン(株)	13,258
Marketech International Corp.	13,199
その他	95,622
合計	246,739

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
200,412	2,003,493	1,957,167	246,739	88.8	40.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
請負開発ソフトウェア	3,023
合計	3,023

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
販売用ソフトウェアライセンス	1,525
ライセンス用部材	280
合計	1,805

⑥ 有価証券

区分	金額(千円)
債権
三井住友FG 優先出資証券リパッケージ・ユーロ円債	200,000
合計	200,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷(株)	13,497
(株)ADS	7,171
IntellDA Co., Ltd.	4,763
日本海隆(株)	4,104
Kyungwon Tech Co., Ltd.	1,748
その他	3,538
合計	34,822

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ローム(株)	61,389
ルネサスエレクトロニクス(株)	24,285
(株)東芝メモリ	20,918
Marketech International Corp.	7,171
パナソニック(株)AIS社	7,166
その他	63,007
合計	183,939