有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	92
預金
普通預金	1,785,767
定期預金	927,680
計	2,713,447
合計	2,713,540

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トッパン・テクニカル・デザインセンター	1,100
合計	1,100

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	366
2021年5月満期	366
2021年6月満期	366
合計	1,100

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ(株)	70,259
エイブリック(株)	29,808
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)	26,562
(株)オーク製作所	26,400
HOYA(株)	7,326
その他	12,236
合計	172,593

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	82,381
2021年5月満期	30,089
2021年6月満期	37,632
2021年7月満期	6,261
2021年8月満期	16,228
合計	172,593

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)オーク製作所	24,970
エイブリック(株)	13,368
豊田通商システムズ(株)	13,132
ソニーLSIデザイン(株)	12,714
凸版印刷(株)	10,723
その他	96,884
合計	171,793

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
210,838	5,927,900	5,966,945	171,793	97.20	11.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
請負開発ソフトウェア	3,788
合計	3,788

⑥ 原材料

区分	金額(千円)
販売用ソフトウェアライセンス	1,125
ライセンス用部材	205
合計	1,330

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷(株)	14,063
日本海隆(株)	7,524
グローバル・デザイン・サポート(株)	3,850
Simplify Design Automation, Inc.	3,632
その他	2,622
合計	31,692

⑧ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ローム(株)	54,167
キオクシア(株)半導体エネルギー研究所	28,654
ルネサスエレクトロニクス(株)	11,822
Marketech International Corp.	7,743
LinkGlobal21 Co., LTD.	6,556
その他	80,061
合計	189,004