四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 28,639 | 30,272 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,669 | 30,510 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 465 | 382 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,883 | 8,074 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,822 | 1,822 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,047 | △538 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △167 | |||||||||
| 支払利息 | 13,461 | 12,570 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,103 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,664 | 18,521 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,752 | 528 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | 38,301 | 131,055 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,616 | △83,635 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,165 | 6,717 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 53 | |||||||||
| その他 | △2,819 | 13,321 | |||||||||
| 小計 | 52,448 | 169,491 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 167 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,461 | △12,570 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △29,845 | 17,259 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,272 | 174,347 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | - | △13,664 | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 82,168 | 47,909 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,367 | △8,268 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,532 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,733 | 31,476 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,223 | △24,958 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,799 | △20,146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,022 | △45,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,983 | 160,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,157,017 | 3,157,125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,197,000 | ※ 3,317,845 | |||||||||
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