四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 706,669 | 360,060 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,648 | 27,152 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,192 | 4,192 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 5,545 | 1,704 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,959 | 10,669 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △318,829 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 509 | 2,715 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △988 | △1,039 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △445 | △638 | |||||||||
| 支払利息 | 22,252 | 17,737 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 3,900 | - | |||||||||
| 金利スワップ解約損益(△は益) | 18,499 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △163,231 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,160 | △9,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △207 | △641 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | △208,667 | △220,093 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,292 | 14,638 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △93,608 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 334,541 | △329,375 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,695 | 2,117 | |||||||||
| その他 | △95,824 | 11,103 | |||||||||
| 小計 | 362,763 | △203,179 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 638 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,288 | △17,782 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △3,900 | - | |||||||||
| 金利スワップ解約損の支払額 | △28,565 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △123,367 | 126,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,089 | △94,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,600 | △600 | |||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | △4,903,671 | - | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 22,034 | 192,971 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,603 | △181,947 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,865,450 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | 148,246 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △414,620 | △27,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,515,990 | 131,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △520,900 | △167,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,442,486 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,844 | △24,892 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,140 | △14,977 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,603,371 | △6,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,098,708 | 30,743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 205,536 | 2,091,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,304,244 | ※ 2,121,760 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
