DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,252,546 | 740,311 |
| 減価償却費 | 586,438 | 555,770 |
| 減損損失 | 76,399 | 94,077 |
| のれん償却額 | 45,611 | 45,606 |
| 負ののれん償却額 | -119,223 | -121,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -403 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,881 | -5,496 |
| 株主優待引当金の増加額 | 2,783 | 1,999 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 31,266 |
| 受取利息 | -5,949 | -1,244 |
| 支払利息 | 73,112 | 67,225 |
| 為替差損益（△は益） | -15,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,416 | -1,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,117 | -17,298 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,166 | -46,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,150 | 35,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,730 | -286,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,215 | -113,048 |
| その他 | 199,094 | -31,681 |
| 小計 | 2,268,783 | 947,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,949 | 1,244 |
| 利息の支払額 | -72,912 | -69,424 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,400 |
| 法人税等の支払額 | -399,071 | -666,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,748 | 210,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -92,500 | -46,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,559 | -496,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,327 | -8,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,581 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,058 |
| 営業譲受による支出 | -102,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -210,388 | -453,005 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -53,178 | -75,889 |
| その他 | 23,646 | 56,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,526 | -1,049,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158,991 | 30,336 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899,810 | -1,032,690 |
| 割賦未払金の収入額 | 28,960 | － |
| 割賦未払金の支出 | -72,721 | -46,477 |
| リース債務の返済による支出 | -23,288 | -62,328 |
| 株式の発行による収入 | 10,300 | 5,850 |
| 配当金の支払額 | － | -58,739 |
| その他 | -1,312 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,862 | -364,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,671 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,031 | -1,202,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732,894 | 2,334,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,334,926 | 1,132,616 |
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