有価証券報告書-第14期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 583,626 | 1,252,546 |
減価償却費 | 355,998 | 586,438 |
減損損失 | 68,766 | 76,399 |
のれん償却額 | 22,805 | 45,611 |
負ののれん償却額 | -9,671 | -119,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,102 | -403 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,928 | 14,881 |
株主優待引当金の増加額 | 1,792 | 2,783 |
受取利息 | -771 | -5,949 |
支払利息 | 39,204 | 73,112 |
為替差損益(△は益) | 27,053 | -15,671 |
売上債権の増減額(△は増加) | -147,098 | 5,416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,984 | 3,117 |
前払費用の増減額(△は増加) | -85,903 | -44,166 |
未払費用の増減額(△は減少) | 357,809 | -17,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 359,402 | 134,730 |
未払金の増減額(△は減少) | 116,940 | 77,215 |
その他 | 94,732 | 199,094 |
小計 | 1,761,734 | 2,268,783 |
利息及び配当金の受取額 | 771 | 5,949 |
利息の支払額 | -37,261 | -72,912 |
法人税等の支払額 | -204,784 | -399,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,520,460 | 1,802,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -4,700 | -92,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -573,356 | -336,559 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,073 | -8,327 |
投資有価証券の取得による支出 | -152,463 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 140,581 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,790 | - |
営業譲受による支出 | -1,247,689 | -102,800 |
差入保証金の差入による支出 | -261,055 | -210,388 |
長期前払費用の増加による支出 | -50,489 | -53,178 |
その他 | -3,520 | 23,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,708,140 | -639,526 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 178,991 | -158,991 |
長期借入れによる収入 | 2,720,000 | 540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -468,648 | -899,810 |
割賦未払金の収入額 | 138,756 | 28,960 |
割賦未払金の支出 | -37,220 | -72,721 |
リース債務の返済による支出 | - | -23,288 |
株式の発行による収入 | 2,550 | 10,300 |
自己株式の取得による支出 | -2,413 | - |
その他 | -20 | -1,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,531,995 | -576,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,053 | 15,671 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,317,261 | 602,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 415,633 | 1,732,894 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,732,894 | 2,334,926 |