DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -37,065 | 245,241 |
| 減価償却費 | 373,964 | 368,926 |
| 減損損失 | 100,682 | 102,743 |
| のれん償却額 | 44,254 | 88,070 |
| 負ののれん償却額 | -60,877 | -60,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,380 | -11,076 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -14,150 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 120,737 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 1,241 |
| 支払利息 | 39,261 | 46,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,781 | -6,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,776 | -3,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,522 | 28,231 |
| その他 | 379,490 | -118,185 |
| 小計 | 981,948 | 680,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 824 |
| 利息の支払額 | -43,628 | -46,296 |
| 法人税等の支払額 | -308,823 | -227,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,826 | 407,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -93 | -1,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,229 | -77,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,985 | -6,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,986 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,001 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,934 | -92,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96,626 | 204,660 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,569 | -36,281 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,783 |
| その他 | -6,068 | 35,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,241 | -5,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,099,664 | -201,800 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,625 | -966,334 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -60,224 | -71,942 |
| その他 | -56,458 | -81,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 857,356 | 558,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 9,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172,941 | 969,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,616 | 2,305,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,305,558 | 3,249,341 |
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