DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 245,241 | 248,787 |
| 減価償却費 | 368,926 | 316,168 |
| 減損損失 | 102,743 | 59,998 |
| のれん償却額 | 88,070 | 93,131 |
| 負ののれん償却額 | -60,877 | -60,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,076 | 996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | -512 |
| 支払利息 | 46,296 | 52,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,266 | -18,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,608 | 7,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,231 | 53,585 |
| その他 | -118,185 | 341,915 |
| 小計 | 680,737 | 1,094,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 915 |
| 利息の支払額 | -46,296 | -41,634 |
| 法人税等の支払額 | -227,512 | -160,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,752 | 893,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,046 | -3,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,283 | -100,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,406 | -1,416 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,001 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -92,104 | -98,374 |
| 差入保証金の回収による収入 | 204,660 | 251,886 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,281 | -31,402 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,783 | -22,478 |
| その他 | 35,778 | 13,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,468 | 8,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201,800 | -75,834 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966,334 | -1,003,512 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -71,942 | -60,192 |
| その他 | -81,731 | -226,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558,191 | 34,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,035 | 17,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,511 | 953,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,279,829 | 3,249,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,249,341 | 3,768,881 |
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