DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,787 | 478,878 |
| 減価償却費 | 316,168 | 324,567 |
| 減損損失 | 59,998 | 30,084 |
| のれん償却額 | 93,131 | 72,146 |
| 負ののれん償却額 | -60,877 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | 1,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 996 | 3,053 |
| 支払利息 | 52,093 | 51,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,552 | -51,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,439 | -2,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,585 | 59,307 |
| その他 | 341,915 | 411,514 |
| 小計 | 1,094,173 | 1,378,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -41,634 | -45,375 |
| 法人税等の支払額 | -160,321 | -250,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,132 | 1,083,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,067 | -1,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,538 | -547,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -6,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -213,562 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,374 | -147,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 251,886 | 198,974 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,402 | -129,241 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,478 | -6,614 |
| その他 | 13,986 | -7,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,594 | -861,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,834 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 2,799,715 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,512 | -776,996 |
| 社債の発行による収入 | 1,100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -60,192 | -49,826 |
| その他 | -226,102 | -132,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,358 | 1,581,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,846 | -15,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,932 | 1,788,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,911 | 5,574,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
