- 3073
- 2025/11/20
- 時価
- 311億円
- PER 予
- 12.7倍
- 2010年以降
- 赤字-79.28倍
（2010-2025年） - PBR
- 3.34倍
- 2010年以降
- 赤字-7.74倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 26.29%
- ROA 予
- 7.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,878 | 149,261 |
| 減価償却費 | 324,567 | 367,872 |
| 減損損失 | 30,084 | 25,872 |
| のれん償却額 | 72,146 | 94,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,076 | 726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,053 | 11,080 |
| 支払利息 | 51,514 | 49,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,795 | -60,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,145 | -22,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,307 | 124,114 |
| その他 | 411,514 | 34,059 |
| 小計 | 1,378,202 | 774,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 970 |
| 利息の支払額 | -45,375 | -48,657 |
| 法人税等の支払額 | -250,195 | -226,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,733 | 500,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,608 | -3,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,558 | -1,420,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,151 | -9,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -213,562 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 99,308 |
| 事業譲受による支出 | － | -92,828 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147,800 | -256,916 |
| 差入保証金の回収による収入 | 198,974 | 21,082 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -129,241 | -47,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,614 | － |
| その他 | -7,638 | 12,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,200 | -1,698,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,799,715 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776,996 | -1,021,517 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -49,826 | -71,574 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 45,998 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| その他 | -132,976 | -131,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,915 | 833,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,796 | 4,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,788,652 | -360,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503,205 | 4,143,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
