営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,603,966千円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,781,927千円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが1,529,167千円の資金増となりました。
また、現金及び現金同等物に係る換算差額が37,484千円の資金減、連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額731,869千円の資金増を含めた結果、前連結会計年度末と比べ2,045,592千円増加し、6,891,011千円となりました。

2017/10/13 15:31