有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,316,981 | ※1 614,294 |
| 売掛金 | 206,141 | 36 |
| 預け金 | 129,847 | 14,601 |
| 原材料及び貯蔵品 | 103,939 | 10,480 |
| 前払費用 | 294,735 | 171,469 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | 100,000 |
| 立替金 | 4,088 | 885 |
| 未収入金 | ※2 601,305 | ※2 1,352,159 |
| 繰延税金資産 | 100,210 | 10,089 |
| その他 | ※2 13,911 | 61,964 |
| 貸倒引当金 | △1,620 | △3 |
| 流動資産合計 | 3,969,540 | 2,335,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,342,024 | 137,962 |
| 工具、器具及び備品 | 220,949 | 25,756 |
| リース資産 | 2,355 | 1,570 |
| 建設仮勘定 | 100 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,565,429 | 165,289 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,636 | 19,332 |
| ソフトウエア | 51,313 | 73,148 |
| 電話加入権 | 211 | 211 |
| リース資産 | 13,632 | 3,748 |
| 無形固定資産合計 | 66,793 | 96,440 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 147,000 | 1,250,400 |
| 関係会社株式 | ※1 3,465,259 | ※1 5,862,478 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,527,372 | 2,218,985 |
| 長期前払費用 | 64,478 | 48,179 |
| 差入保証金 | ※1 2,021,326 | 205,769 |
| 繰延税金資産 | 210,000 | - |
| その他 | 74,301 | 228,677 |
| 貸倒引当金 | - | △350,542 |
| 投資その他の資産合計 | 7,509,737 | 9,463,947 |
| 固定資産合計 | 9,141,960 | 9,725,677 |
| 資産合計 | 13,111,501 | 12,061,655 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年2月28日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 393,821 | - |
| 短期借入金 | ※1 1,429,426 | ※1 2,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,865,071 | ※1 1,595,084 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 180,000 | ※1 90,000 |
| リース債務 | 11,765 | 4,680 |
| 未払金 | ※2 303,538 | ※2 172,724 |
| 設備関係未払金 | 61,903 | 61,954 |
| 割賦未払金 | 57,599 | 994 |
| 未払費用 | 849,278 | 779,283 |
| 未払法人税等 | 267,113 | 91,681 |
| 未払消費税等 | 201,047 | - |
| 預り金 | 54,319 | 199,824 |
| 前受収益 | 123,032 | 19,505 |
| 賞与引当金 | 24,998 | 5,322 |
| 株主優待引当金 | 35,473 | 62,308 |
| ポイント引当金 | 34,024 | - |
| 資産除去債務 | 20,422 | - |
| その他 | 2,404 | 3,926 |
| 流動負債合計 | 5,915,239 | 5,637,289 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 90,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 4,681,534 | ※1 3,620,434 |
| 長期割賦未払金 | 13,880 | - |
| リース債務 | 5,557 | 876 |
| 資産除去債務 | 432,792 | 40,861 |
| 長期前受収益 | 129,198 | 14,930 |
| 繰延税金負債 | - | 214,127 |
| その他 | 4,664 | 149,999 |
| 固定負債合計 | 5,357,627 | 4,041,228 |
| 負債合計 | 11,272,866 | 9,678,518 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 661,067 | 699,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 651,067 | 689,384 |
| 資本剰余金合計 | 651,067 | 689,384 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 596,809 | 299,962 |
| 利益剰余金合計 | 597,409 | 300,562 |
| 自己株式 | △71,668 | △71,732 |
| 株主資本合計 | 1,837,874 | 1,617,598 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 765,538 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 765,538 |
| 新株予約権 | 760 | - |
| 純資産合計 | 1,838,634 | 2,383,137 |
| 負債純資産合計 | 13,111,501 | 12,061,655 |
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