有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 614,294 | ※1 1,668,300 |
| 売掛金 | 36 | 403 |
| 預け金 | 14,601 | 8,305 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,480 | 13,654 |
| 前払費用 | 171,469 | 220,888 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 300,000 |
| 未収入金 | ※2 1,352,159 | ※2 541,107 |
| 繰延税金資産 | 10,089 | 70,663 |
| その他 | 62,849 | 10,348 |
| 貸倒引当金 | △3 | △221 |
| 流動資産合計 | 2,335,977 | 2,833,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 137,962 | 121,077 |
| 工具、器具及び備品 | 25,756 | 24,583 |
| リース資産 | 1,570 | 785 |
| 有形固定資産合計 | 165,289 | 146,446 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19,332 | 15,114 |
| ソフトウエア | 73,148 | 76,707 |
| 電話加入権 | 211 | 211 |
| リース資産 | 3,748 | - |
| 無形固定資産合計 | 96,440 | 92,032 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,250,400 | 26,629 |
| 関係会社株式 | ※1 5,862,478 | ※1 5,882,478 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,218,985 | 4,093,539 |
| 長期前払費用 | 48,179 | 42,526 |
| 差入保証金 | 205,769 | 204,452 |
| その他 | 228,677 | ※2 293,653 |
| 貸倒引当金 | △350,542 | △427,540 |
| 投資その他の資産合計 | 9,463,947 | 10,115,739 |
| 固定資産合計 | 9,725,677 | 10,354,219 |
| 資産合計 | 12,061,655 | 13,187,670 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年2月28日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 2,550,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,595,084 | ※1 2,162,116 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 90,000 | - |
| リース債務 | 4,680 | 808 |
| 未払金 | ※2 172,724 | ※2 128,796 |
| 設備関係未払金 | 61,954 | - |
| 割賦未払金 | 994 | - |
| 未払費用 | 779,283 | 762,051 |
| 未払法人税等 | 91,681 | 506,540 |
| 預り金 | 199,824 | 56,446 |
| 前受収益 | 19,505 | 13,439 |
| 賞与引当金 | 5,322 | 4,827 |
| 株主優待引当金 | 62,308 | 74,920 |
| ポイント引当金 | - | 57,036 |
| その他 | 3,926 | 2,710 |
| 流動負債合計 | 5,637,289 | 3,769,693 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,620,434 | ※1 6,833,314 |
| リース債務 | 876 | 67 |
| 資産除去債務 | 40,861 | 34,053 |
| 長期前受収益 | 14,930 | 262 |
| 繰延税金負債 | 214,127 | 15,133 |
| その他 | 149,999 | 224 |
| 固定負債合計 | 4,041,228 | 6,883,055 |
| 負債合計 | 9,678,518 | 10,652,749 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 699,384 | 699,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 689,384 | 689,384 |
| 資本剰余金合計 | 689,384 | 689,384 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 299,962 | 1,209,996 |
| 利益剰余金合計 | 300,562 | 1,210,596 |
| 自己株式 | △71,732 | △71,732 |
| 株主資本合計 | 1,617,598 | 2,527,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 765,538 | 7,288 |
| 評価・換算差額等合計 | 765,538 | 7,288 |
| 純資産合計 | 2,383,137 | 2,534,921 |
| 負債純資産合計 | 12,061,655 | 13,187,670 |