有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46,927
預金
普通預金	1,303,785
別段預金	3,271
定期預金	170,729
預金計	1,477,787
合計	1,524,714

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	51,150
三井住友カード株式会社	50,916
三菱UFJニコス株式会社	42,032
ユーシーカード株式会社	10,606
その他	8,337
計	163,043

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
84,562	4,479,974	4,401,493	163,043	96.4	10.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 食材・飲料	74,225
計	74,225
貯蔵品 消耗品	12,904
計	12,904
合計	87,129

④ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
株式会社バグース	1,065,170
株式会社サンプール	477,805
Diamond Dining International Corporation	446,803
株式会社ゴールデンマジック	100,000
その他	45,059
計	2,134,837

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
Diamond Dining International Corporation	101,910
計	101,910

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
有限会社エムアールインベストメンツ	100,000
三井住友信託銀行株式会社	84,251
日本生命保険相互会社	75,546
東京ビルディング株式会社	74,662
エイチアイインターナショナル株式会社	69,219
その他	1,732,981
計	2,136,662

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	62,756
株式会社まつの	38,376
株式会社キズナフーズ	25,678
株式会社野村商店	19,223
尾家産業株式会社	11,143
その他	165,936
計	323,115

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	497,161
社会保険料	56,711
水道光熱費等	46,372
その他	64,109
計	664,354

⑨ 社債

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	360,000	(80,000)
株式会社りそな銀行	270,000	(60,000)
株式会社三井住友銀行	180,000	(40,000)
計	810,000	(180,000)

(注)( )内の金額は内数で社債一年内償還予定額であり、貸借対照表では1年内償還予定の社債として流動負債の部に計上しております。
⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	1,112,830	(333,780)
株式会社日本政策投資銀行	332,000	(112,000)
株式会社三菱東京UFJ銀行	291,850	(79,800)
株式会社りそな銀行	245,000	(60,000)
株式会社みずほ銀行	233,300	(99,200)
その他	623,590	(299,198)
計	2,838,570	(983,978)

(注)( )内の金額は内数で長期借入金一年内返済予定額であり、貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金として流動負債の部に計上しております。