パス（3840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -426,390 | -272,132 |
| 減価償却費 | 13,138 | 2,238 |
| 株式交付費 | 113 | 2,618 |
| 受取利息 | -617 | -688 |
| 減損損失 | 12,991 | 5,254 |
| 本社移転費用 | 46,691 | 3,148 |
| のれん償却額 | － | 4,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 154 |
| 支払利息 | － | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 104,283 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 3,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,979 | 51,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,446 | -3,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,687 | -92,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,864 | 36,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,781 | -58,042 |
| 加盟店預り金の増減額（△は減少） | -1,760 | -14,847 |
| その他 | 2,170 | 4,537 |
| 小計 | -170,466 | -223,275 |
| 利息の受取額 | 617 | 166 |
| 利息の支払額 | － | -263 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,994 | -223,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -4,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -295 | -5,560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | -12,060 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -172,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 22,659 |
| 子会社の清算による収入 | － | 2,345 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| その他 | － | -4,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -208,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,504 |
| 株式の発行による収入 | 6,406 | 243,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,406 | 242,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -931 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,478 | -190,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,915 | 230,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 21,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,436 | 61,921 |
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