パス（3840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月15日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84,341 | 71,612 |
| 受取手形及び売掛金 | 59,836 | 67,753 |
| 商品及び製品 | 22,158 | 22,109 |
| 未収入金 | 21,017 | 5,459 |
| 繰延税金資産 | 1,017 | 503 |
| その他 | 16,506 | 14,642 |
| 貸倒引当金 | -228 | -186 |
| 流動資産合計 | 204,649 | 181,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 17,826 | 13,683 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,253 | -3,899 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,572 | 9,783 |
| 工具 | 30,012 | 30,012 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -18,636 | -20,320 |
| 工具 | 11,375 | 9,691 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,048 | 10,048 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,512 | -3,454 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,536 | 6,594 |
| リース資産 | 5,624 | 5,624 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,012 | -1,349 |
| リース資産（純額） | 4,612 | 4,274 |
| 有形固定資産合計 | 34,096 | 30,344 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,676 | 7,994 |
| のれん | 106,277 | 100,503 |
| その他 | 6,517 | 11,011 |
| 無形固定資産合計 | 122,472 | 119,509 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,770 | 5,770 |
| 敷金及び保証金 | 67,913 | 70,046 |
| その他 | 1,404 | 1,054 |
| 貸倒引当金 | -34 | -34 |
| 投資その他の資産合計 | 75,054 | 76,837 |
| 固定資産合計 | 231,623 | 226,691 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 436,273 | 408,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,320 | 13,288 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 未払金 | 18,604 | 21,883 |
| 未払法人税等 | 6,714 | 2,673 |
| 加盟店預り金 | 12,139 | 11,895 |
| その他 | 4,507 | 2,089 |
| 流動負債合計 | 62,286 | 54,831 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,000 | 20,250 |
| 固定負債合計 | 21,000 | 20,250 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 83,286 | 75,081 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 686,197 | 686,197 |
| 資本剰余金 | 689,199 | 689,199 |
| 利益剰余金 | -1,034,844 | -1,053,912 |
| 株主資本合計 | 340,553 | 321,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 2,265 | 2,265 |
| 少数株主持分 | 10,168 | 9,753 |
| 純資産合計 | 352,986 | 333,504 |
| 負債純資産合計 | 436,273 | 408,586 |
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