営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは86,990千円の支出(前年同四半期は242,223千円の支出)となりました。主な要因は、債務保証損失引当金の増加131,060千円、売上債権の減少95,969千円、仕入債務の減少82,005千円、及び税金等調整前四半期純損失が268,001千円発生したことによるものです。

2016/11/14 14:58