パス（3840）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 14:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 260,931 | 486,259 |
| 受取手形及び売掛金 | 349,699 | 234,403 |
| 商品及び製品 | 452,369 | 385,285 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,889 | 62,805 |
| 前渡金 | 21,896 | 24,869 |
| 未収入金 | 7,121 | 385 |
| その他 | 29,844 | 42,700 |
| 貸倒引当金 | -3,621 | -3,889 |
| 流動資産計 | 1,179,132 | 1,232,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 37,433 | 37,433 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -28,219 | -28,573 |
| 建物及び構築物（純額） | 9,214 | 8,859 |
| 工具 | 209,204 | 209,204 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -136,160 | -143,527 |
| 工具 | 73,043 | 65,676 |
| その他 | 1,073 | 841 |
| 有形固定資産合計 | 83,331 | 75,377 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 91,238 | 88,554 |
| ソフトウエア | 33,833 | 32,971 |
| その他 | 9,657 | 9,149 |
| 無形固定資産合計 | 134,728 | 130,675 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 91,705 | 93,131 |
| その他 | 17,580 | 16,686 |
| 貸倒引当金 | -17,580 | -16,436 |
| 投資その他の資産合計 | 91,705 | 93,381 |
| 固定資産計 | 309,764 | 299,434 |
| 資産の部合計 | 1,488,896 | 1,532,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 256,908 | 186,833 |
| 未払金 | 177,314 | 156,413 |
| 未払法人税等 | 236 | 2,085 |
| 前受金 | 11,589 | 11,544 |
| 加盟店預り金 | 723 | － |
| 賞与引当金 | 21,286 | 5,728 |
| 返品調整引当金 | 3,404 | 2,631 |
| 本社移転損失引当金 | 31,580 | 22,823 |
| その他 | 40,343 | 36,868 |
| 流動負債計 | 543,387 | 424,927 |
| 固定負債 | | |
| 債務保証損失引当金 | 393,217 | 387,737 |
| 退職給付に係る負債 | 4,385 | 4,490 |
| その他 | 2,595 | 2,436 |
| 固定負債計 | 400,198 | 394,664 |
| 負債の部合計 | 943,585 | 819,592 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,804,270 | 1,894,849 |
| 資本剰余金 | 1,844,391 | 1,934,970 |
| 利益剰余金 | -3,158,337 | -3,177,340 |
| 株主資本合計 | 490,324 | 652,479 |
| 新株予約権 | 13,010 | 6,849 |
| 非支配株主持分 | 41,976 | 53,332 |
| 純資産の部合計 | 545,311 | 712,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,488,896 | 1,532,254 |
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