四半期報告書-第34期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 172,881 | 256,230 |
| 受取手形及び売掛金 | 273,428 | 262,483 |
| 商品及び製品 | 606,786 | 575,262 |
| 原材料及び貯蔵品 | 60,394 | 48,956 |
| 未収入金 | 2,295 | 2,473 |
| その他 | 79,754 | 81,972 |
| 貸倒引当金 | △2,004 | △558 |
| 流動資産合計 | 1,193,536 | 1,226,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 33,407 | 33,407 |
| 減価償却累計額 | △21,754 | △22,380 |
| 建物及び構築物(純額) | 11,653 | 11,027 |
| 機械装置及び運搬具 | 21,931 | 21,931 |
| 減価償却累計額 | △21,931 | △21,931 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 164,564 | 168,718 |
| 減価償却累計額 | △147,255 | △153,531 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,309 | 15,186 |
| 建設仮勘定 | 99,000 | 136,180 |
| 有形固定資産合計 | 127,962 | 162,394 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 95,721 | 76,981 |
| ソフトウエア | 2,520 | 2,032 |
| その他 | 419 | 315 |
| 無形固定資産合計 | 98,660 | 79,329 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 358,610 | 365,968 |
| 敷金及び保証金 | 29,593 | 34,316 |
| その他 | 405 | 646 |
| 貸倒引当金 | △358,610 | △365,968 |
| 投資その他の資産合計 | 29,998 | 34,962 |
| 固定資産合計 | 256,622 | 276,686 |
| 資産合計 | 1,450,158 | 1,503,506 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 114,183 | 124,778 |
| 未払金 | 142,746 | 123,629 |
| 未払法人税等 | 7,986 | 7,136 |
| 賞与引当金 | 16,405 | 7,922 |
| 資産除去債務 | 243 | - |
| その他 | 61,862 | 71,399 |
| 流動負債合計 | 343,427 | 334,865 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 5,300 | 15,543 |
| その他 | 1,823 | 5,274 |
| 固定負債合計 | 7,123 | 20,817 |
| 負債合計 | 350,550 | 355,683 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 988,470 | 1,082,850 |
| 資本剰余金 | 1,944,590 | 2,038,969 |
| 利益剰余金 | △1,855,525 | △1,982,218 |
| 株主資本合計 | 1,077,535 | 1,139,601 |
| 新株予約権 | 22,073 | 8,220 |
| 純資産合計 | 1,099,608 | 1,147,822 |
| 負債純資産合計 | 1,450,158 | 1,503,506 |
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