利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は71百万円(前年同四半期は427百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益781百万円、減価償却費347百万円、仕入債務の増加額230百万円、未払費用の増加額154百万円等による資金の獲得となった一方で、売上債権の増加額1,258百万円、未払金の減少額291百万円等による資金の使用となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は502百万円(前年同四半期は518百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入419百万円、投資有価証券の売却による収入232百万円、定期預金払い戻しによる収入401百万円等による資金の獲得となった一方で、有形固定資産の取得による支出540百万円等による資金の使用によるものです。

2017/11/13 15:16