#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ253百万円減少し4,195百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。また、現金及び現金同等物に係る換算差額が129百万円減少しております。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,272百万円の支出(前年同期は2,266百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益694百万円(前年同期は1,664百万円の利益)、減価償却費828百万円(前年同期は716百万円)、未払金の増加額412百万円(前年同期は235百万円の減少額)、仕入債務の増加額243百万円(前年同期は954百万円の増加額)等となり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額1,210百万円(前年同期は323百万円の増加額)、売上債権の増加額885百万円(前年同期は763百万円の増加額)、法人税等の支払額782百万円(前年同期は398百万円の支出)、未払消費税等の減少額509百万円(前年同期は469百万円の増加額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2,100百万円の支出(前年同期は87百万円の支出)となりました。主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出2,171百万円(前年同期は849百万円の支出)、長期前払費用の取得による支出227百万円(前年同期は - )、無形固定資産の取得による支出83百万円(前年同期は39百万円の支出)等となり、主なプラス要因は、有形固定資産の売却による収入311百万円(前年同期は284百万円の収入)、定期預金の払戻による収入113百万円(前年同期は410百万円の収入)、投資有価証券の売却による収入78百万円(前年同期は232百万円の収入)等によるものです。
2019/06/27 15:14