営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ364百万円増加し5,106百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。また、現金及び現金同等物に係る換算差額を240百万円計上しています。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,550百万円の支出(前年同期は943百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、減価償却費1,514百万円(前年同期は1,266百万円)、減損損失1,433百万円(前年同期 - )等となり、主なマイナス要因は、税金等調整前当期純損失1,586百万円(前年同期は310百万円の損失)、売上債権の増加額1,008百万円(前年同期は1,329百万円の減少額)、棚卸資産の増加額2,184百万円(前年同期は350百万円の減少額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、926百万円の支出(前年同期は919百万円の支出)となりました。主なプラス要因は有形固定資産の売却による収入378百万円(前年同期は25百万円の収入)等となり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出1,051百万円(前年同期は997百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出208百万円(前年同期は42百万円の支出)等によるものです。

2022/06/22 16:02