流動負債

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

本基準の適用に当たっては、経過的な取扱いに従い、会計方針の変更による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しており、本基準の適用となる北米EMS事業のリース資産について減損の検討を行った結果測定された減損損失額385,054千円を、当連結会計年度の期首利益剰余金に計上しております。
この結果、当期首の連結貸借対照表において、流動負債のリース債務が141,348千円、固定負債のリース債務が243,705千円それぞれ増加し、利益剰余金が385,054千円減少しております。なお、当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響はありません。

2023/06/22 11:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

具体的には、質が伴った事業収益創出基盤とすべく、運転資本マネジメントを強化し、キャッシュを生み出す仕組みの定着を進めます。これらにより、有利子負債の削減を進め、社外流出キャッシュの抑制を図るとともに、投資の採算性、効率性のモニタリングを強化し、投資回収までの効率を高め、フリーキャッシュ・フロー創出への取り組みを強化してまいります。

(単位:百万円)		前連結会計年度末	当連結会計年度末	増減
負債合計		32,148	36,417	4,269
	流動負債	26,333	28,519	2,185
	固定負債	5,814	7,898	2,083

■売上高・利益
1)売上高

2023/06/22 11:23