営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,065百万円減少し3,041百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。また、現金及び現金同等物に係る換算差額が332百万円増加しております。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、253百万円の支出(前年同期は1,550百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益1,166百万円(前年同期は1,586百万円の損失)、減価償却費1,442百万円(前年同期は1,514百万円)、仕入債務の増加額1,424百万円(前年同期は892百万円の増加)等となり、主なマイナス要因は、為替差益417百万円(前年同期は486百万円の為替差益)、売上債権の増加額377百万円(前年同期は1,008百万円の増加額)、棚卸資産の増加額3,636百万円(前年同期は2,184百万円の増加額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,613百万円の支出(前年同期は926百万円の支出)となりました。主なプラス要因は定期預金の払戻による収入43百万円(前年同期は4百万円の収入)等となり、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出1,572百万円(前年同期は1,051百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出65百万円(前年同期は208百万円の支出)等によるものです。

2023/06/22 11:23