有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	77
預金
当座預金	481
普通預金	735,866
合計	736,426

② 売掛金
(イ)相手別内訳

相手先	金額(千円)
A社	215,459
B社	99,437
C社	75,189
D社	62,922
E社	53,784
その他	336,989
合計	843,782

※ 販売先と秘密保持契約を締結しているため、売掛金の相手先別内訳については、その社名の公表を控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
855,196	2,489,823	2,501,238	843,782	74.8	125

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

ソリューション別区分	金額(千円)
エンタープライズ・ソリューション	31,159
合計	31,159

④ 仕掛品

ソリューション別区分	金額(千円)
通信システム・ソリューション	951
エンタープライズ・ソリューション	470
合計	1,421

⑤ 原材料

品目	金額(千円)
販売用ネットワーク機器等	418
販売用ソフトウェアライセンス	6,000
保守用部材	11,656
その他	178
合計	18,253

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
A社	29,485
B社	26,600
C社	22,337
D社	19,312
E社	15,441
その他	144,904
合計	258,082

※ 仕入・外注先と秘密保持契約を締結しているため、買掛金の相手先別内訳については、その社名の公表を控えさせていただきます。