有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	271
預金
普通預金	424,632
合計	424,904

② 売掛金
(イ)相手別内訳

相手先	金額(千円)
A社	230,465
B社	181,776
C社	89,323
D社	45,468
E社	34,177
その他	137,569
合計	718,780

※ 販売先と秘密保持契約を締結しているため、売掛金の相手先別内訳については、その社名の公表を控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 455
650,908	2,882,975	2,815,103	718,780	79.7	108.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

ソリューション別区分	金額(千円)
エンタープライズ・ソリューション	64,550
合計	64,550

④ 仕掛品

ソリューション別区分	金額(千円)
通信システム・ソリューション	19,547
セキュリティ・ソリューション	840
エンタープライズ・ソリューション	7
合計	20,395

⑤ 原材料

品目	金額(千円)
販売用ネットワーク機器等	4,120
販売用ソフトウェアライセンス	44,696
保守用部材	12,036
その他	369
合計	61,222

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
A社	30,366
B社	27,461
C社	24,990
D社	17,521
E社	16,327
その他	80,486
合計	197,154

※ 仕入・外注先と秘密保持契約を締結しているため、買掛金の相手先別内訳については、その社名の公表を控えさせていただきます。